2021/11/1週の決算速報、コロナ恩恵銘柄は弱い展開が続く

決算速報

2021/11/1週の決算を簡単にまとめます。
※随時更新していきます。

▼Twitterアカウントはこちら▼
よりタイムリーな情報発信をしておりますのでよろしかったらフォローしてください!
@tanakavii

▼役立つ情報を発信中!!▼

通期予想が良い印象の決算

インソース(6200) 決算4Q 11/4発表

★予想との比較 ※10/4に上方修正発表
❌売上:75.1億|75.5億(コンセンサス)
⭕️営業利益:24.0億|22.5億(コンセンサス)

★ガイダンス
❌売上:89.0億|91.6億(コンセンサス)
❌営業利益:26.0億|29.6億(コンセンサス)

★その他
・通期予想のYoYは売上が+18.7%、営業利益が+7.6%で今期より鈍化
・現在、PER53.6倍でちょうど過去の平均程度の水準
・QonQは売上が+0.7%、営業利益が-22.4%
・期待が乗っていたと感じており、この成長の鈍化は受け入れられるのでしょうか・・・?(PTSは上昇)
・中期経営計画を発表。全四半期は2022年予想を85億、2023年予想を100億としていたが、今回はそれぞれ89億と108億に修正。(この点がプラス評価か)

その後の株価動向 → ※今後更新予定

アートスパークホールディングス (3663)決算3Q  11/5発表

★予想との比較(通期)
⭕️売上:70.8億|70.8億(会社)
⭕️営業利益:13.8億|13.8億(会社)

★予想との比較(四半期)
➖売上:51.9億
➖営業利益:11.1億

★進捗率
⭕️売上:73%(例年並み)
❌営業利益:80%(例年よりやや下)

★その他
・QonQは売上が-2.3%、営業利益が-9.7%
・現在PERは27倍で過去の水準と近い
・中計の進捗に関して、クリエイターサポート事業は順調な業績推移(80.5%)でUI/UX事業がやや懸念か(51.1%)

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

通期予想が 普通・悪い印象の決算

ブイキューブ(3681)決算3Q 11/1発表

★予想との比較(通期)
❌売上:130.0億|135.0億(コンセンサス)
⭕️丸営業利益:24.0億|24.0億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖記号売上:85.1億
➖記号営業利益:11.1億

★進捗率
⭕️売上:65%(例年並み)
❌営業利益:46%(例年より下)

★その他
・QonQは売上高が-7.0%、営業利益が-55.2%で大幅減速
・PERは現在16倍
・MRRの4割程度を占める、エンタープライズDXが減速。
・ちょっと分からないのですが、汎用ウェブってなんでしょう・・・
・アフコロ銘柄ではありますが、ここまでバリュエーションは低くなるものなのでしょうか・・・?
・癖のある銘柄だなと感じました

その後の株価動向 → ※今後更新予定

カナミックネットワーク(3939)決算4Q  11/2発表

★予想との比較
❌売上:20.8億|21.0億(会社)
⭕️営業利益:8.4億|8.0億(会社)

★ガイダンス
➖売上:23.5億
➖営業利益:9.3億

★その他
・来期YoYは売上が+13%、営業利益が+10.6%、当期純利益が+10.5%
・今期は当期純利益+22.6%だったので減速に
・PERは現在47倍で直近1年ではPER55倍程度を推移
・QonQは売上が+2.5%、営業利益が-6.9%
・中期経営計画が発表23年は売上28億円で24年はM&Aを加味して53億円となる予想
・なお、23年に大手介護事業所の受注が決まっており、22年に先行投資を行うとのことで、目先は利益減が顕著か

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

ユーザベース(3966)決算3Q  11/4発表

★予想との比較(通期)
❌売上:159.0億|165.8億(コンセンサス)
❌営業利益:14.6億|17.3億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:117.4億
➖営業利益:14.5億

★進捗率
⭕️売上:74%(例年並み)
⭕️営業利益:99%(例年より上)

★その他
・QonQは売上が-0.6%、営業利益が-56.0%
・NewsPicks事業の成長が全四半期から鈍化傾向
・銀座拠点を撤退のため特別損失を出すとのこと。
・PSRは現在5倍で徐々に評価は下がっている

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

BASE(4477)決算3Q  11/4発表

★予想との比較(通期)
❌売上:97.5億|102.3億(コンセンサス)
❌営業利益:-14.3億|-8.6億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:71.8億
➖営業利益:-4.9億

★進捗率
⭕️売上:74%(例年並み)
➖営業利益:計算不可

★その他
・QonQは売上が+1.8%、営業利益が黒転
・月間GMVは93億円で横ばい
・月間売店数は6万でYonY+20.4%
・1ショップ当たり月間平均GMV15.4万円
・売店数は増加しているが、単価が伸びず、GMVも増やすことができていない状況のようです。
・BASE社はこれを季節性とコロナ影響と説明
・PAY事業は成長を続けている状況

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

BEENOS(3328)決算4Q  11/4発表

★予想との比較
❌売上:250.1億|273.5億(コンセンサス)
❌営業利益:16.9億|35.5億(コンセンサス)

★ガイダンス
➖売上:発表無し
➖営業利益:発表無し

★その他
・通期予想は投資先事業の進捗に合わせて発表するとのことで開示無し。
・Eコマースのみ開示され、267億円~304億円(109%~124%)とのこと
・中央値はややコンセンサス予想(299億円)を下回るので、投資事業次第
・QonQは売上が+12.7%、営業利益が+75.5%・4Q偏重の傾向があるので想定内か

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

アイスタイル(3660)決算1Q  11/5発表

★予想との比較(通期)
⭕️売上:392.0億|346.9億(コンセンサス)
❌営業利益:5.0億|5.9億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
❌売上:77.8億|78.5億(コンセンサス)
❌営業利益:-2.3億|-0.2億(コンセンサス)

★進捗率
⭕️売上:20%(例年並み)
➖営業利益:算出不可

★その他
・QonQは売上が+0.3%
・1Q赤字なのはシステム投資や人件費の増kとのことで、計画どおりとのこと
・現在PER93.3倍で過去と比較するとまだ高い水準か

その後の株価動向 → ※ 今後更新予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました